SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BC7GZX26
Valorennummer 22014865
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated, investment grade U.S. corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49.62 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 49.60 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 50.31 USD 31.01.2025
52 Wochen Tief * 48.95 USD 10.04.2024
NAV * 49.62 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'259'082
Anteilsklassevermögen *** 120'259'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.41% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.15% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +2.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.17% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -0.14% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0.36%
Bank of America Corp. 0.34%
Barclays PLC 0.34%
The Boeing Company 0.33%
T-Mobile USA, Inc. 0.33%
AbbVie Inc. 0.31%
JPMorgan Chase & Co. 0.30%
Morgan Stanley 0.30%
AT&T Inc 0.30%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)