UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240799343
Valorennummer 28320215
Bloomberg Global ID SBCCWEQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.54 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 150.48 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.19 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 133.37 CHF 28.11.2023
NAV * 151.54 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 151.48 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 151.48 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 311'660'494
Anteilsklassevermögen *** 17'739'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.75% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.42%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 11.44%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.83%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.74%
Nestle SA 5.17%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.71%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.66%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.62%
Novartis AG Registered Shares 4.58%
Roche Holding AG 4.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)