UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240799343
Valorennummer 28320215
Bloomberg Global ID SBCCWEQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.23 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 160.90 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 161.74 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 134.25 CHF 07.04.2025
NAV * 161.23 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis * 161.23 CHF 27.08.2025
Rücknahmepreis * 161.23 CHF 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'644'375
Anteilsklassevermögen *** 18'836'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.25% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +3.70% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +2.50% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +5.95% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +18.94% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +21.49% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +28.26% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 18.49%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.49%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.97%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.84%
Nestle SA 4.96%
Novartis AG Registered Shares 4.76%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.66%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.66%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.61%
Roche Holding AG 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)