UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240799343
Valorennummer 28320215
Bloomberg Global ID SBCCWEQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.25 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 155.97 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 160.58 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 134.25 CHF 07.04.2025
NAV * 156.25 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 156.25 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 156.25 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'488'538
Anteilsklassevermögen *** 18'610'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.57% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.79% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.89% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +27.30% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.55%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.94%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.87%
Nestle SA 5.43%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.75%
Novartis AG Registered Shares 4.63%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.61%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.55%
Roche Holding AG 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)