| ISIN | LU1240799343 |
|---|---|
| Valorennummer | 28320215 |
| Bloomberg Global ID | SBCCWEQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 169.23 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 168.08 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 169.68 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 169.23 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 169.23 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 169.23 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 339'594'920 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'447'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.00% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.44% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +4.01% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +9.48% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.20% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.32% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.11% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +26.43% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.52% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.07% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.99% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.73% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.59% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.59% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.55% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.54% | |
| Nestle SA | 4.54% | |
| Roche Holding AG | 3.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.92% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |