UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203279770
No. de valeur 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.32 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 105.23 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 105.32 EUR 05.06.2025
Min 52 semaines * 98.13 EUR 07.04.2025
NAV * 105.32 EUR 05.06.2025
Issue Price * 105.16 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 105.16 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'299'160
Actifs de la classe *** 1'029'885
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.95% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +9.14% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.25%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.95%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.47%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.99%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.96%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.27%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.25%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)