ISIN | CH0203279770 |
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No. de valeur | 20327977 |
Bloomberg Global ID | UBSYLEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.65 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.40 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 108.65 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 98.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.65 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 108.65 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 108.65 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'843'750 | |
Actifs de la classe *** | 1'057'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.70% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +1.53% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +2.89% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +6.09% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +6.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +16.21% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +16.77% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +10.62% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.41% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.23% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.05% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 8.13% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.78% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.62% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.55% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.45% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.41% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |