ISIN | CH0203279754 |
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No. de valeur | 20327975 |
Bloomberg Global ID | UBSYLCQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.87 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.65 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.87 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.24 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 97.87 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 97.81 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 97.81 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 541'177'871 | |
Actifs de la classe *** | 31'457'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +0.49% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.59% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.29% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +9.39% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +12.26% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -7.55% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -2.23% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.09% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.86% | |
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X | 7.84% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.10% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.26% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 5.30% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.27% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.36% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.12% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |