BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B

Dati di base

ISIN CH0303962549
Numero di valore 30396254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.07 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 149.51 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 172.01 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 146.07 CHF 07.04.2025
NAV * 150.07 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'584'183
Attivo della classe *** 52'036'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -9.49% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -9.81% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.98% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.71% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.65% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -0.91% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +32.11% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 80.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.73%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.22%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.11%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.77%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 5.95%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.50%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.43%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.96%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.34%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)