ISIN | CH0303962549 |
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Valorennummer | 30396254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, geringe Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% und höchstens 95% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.40 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.80 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.01 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.07 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 163.40 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'954'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'509'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.57% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.23% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -0.03% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +15.37% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +21.42% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +34.24% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 80.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.80% | |
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SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.09% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 10.89% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.79% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.24% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.38% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 5.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.86% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.56% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |