BEKB Strategiefonds Ausgewogen B

Dati di base

ISIN CH0303960444
Numero di valore 30396044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.36 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 119.24 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 128.38 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.91 CHF 09.04.2025
NAV * 120.36 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'130'556
Attivo della classe *** 201'171'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.03% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.31% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -4.80% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -2.06% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +2.15% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +9.34% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +3.42% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +14.06% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.71%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.87%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.49%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.06%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.23%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.53%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.69%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.89%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)