BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0303960428
Numero di valore 30396042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.65 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 120.56 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 121.75 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 108.66 CHF 24.11.2023
NAV * 120.65 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 456'505'795
Attivo della classe *** 246'237'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.47% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.45% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.18% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +11.26% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +12.88% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -1.74% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +9.84% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.88%
BEKB Aktien Schweiz Nt 11.60%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.81%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.25%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.92%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.30%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.06%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)