| ISIN | CH0303960428 |
|---|---|
| Numero di valore | 30396042 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen A |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.30 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.87 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.24 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.30 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 465'958'430 | |
| Attivo della classe *** | 248'886'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.12% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.36% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +1.78% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +2.93% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +4.01% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +16.71% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +18.13% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +12.50% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 18.89% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 15.90% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.33% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.01% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.96% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.86% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.73% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.56% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.68% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |