ISIN | CH0303960428 |
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Numero di valore | 30396042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.99 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.29 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 119.90 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.03 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 117.99 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 452'282'081 | |
Attivo della classe *** | 246'289'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.45% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +2.41% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.84% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.26% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.63% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +10.01% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.79% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +8.57% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 21.12% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 11.91% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.81% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.81% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.27% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.97% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.73% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.43% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 3.17% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |