BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0303960428
Numero di valore 30396042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.84 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 123.38 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 125.46 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 123.84 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'606'656
Attivo della classe *** 245'968'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.94% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.98% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -0.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +4.73% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +14.49% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +15.93% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +12.94% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.07%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.93%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.42%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.88%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.95%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.38%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.71%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.90%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)