BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0303960428
Numero di valore 30396042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.30 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 125.87 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 127.24 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 126.30 CHF 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'958'430
Attivo della classe *** 248'886'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.12% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.36% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +1.78% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +2.93% 27.05.2025
24.11.2025
1 anno +4.01% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +16.71% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +18.13% 25.11.2022
24.11.2025
5 anni +12.50% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.89%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.90%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.33%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.01%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.96%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.56%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.68%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)