ISIN | CH0303960329 |
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Numero di valore | 30396032 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.47 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.05 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.16 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.47 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'166'988 | |
Attivo della classe *** | 37'932'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.77% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.20% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.64% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -0.90% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +2.71% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +7.93% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +3.03% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +5.03% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.19% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.24% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.98% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.95% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.80% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.42% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.78% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.10% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.79% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |