BEKB Strategiefonds Einkommen B

Détails

ISIN CH0303960329
No. de valeur 30396032
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.69 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 107.91 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 108.37 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 97.61 CHF 01.11.2023
NAV * 107.69 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'167'019
Actifs de la classe *** 39'461'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.03% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.98% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.77% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +11.10% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.04% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +2.67% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 30.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.66%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 8.90%
BEKB Aktien Schweiz Nt 8.54%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.10%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.74%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.61%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.67%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.44%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)