BEKB Strategiefonds Einkommen B

Détails

ISIN CH0303960329
No. de valeur 30396032
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.18 CHF 20.08.2025
Prix précédent * 110.18 CHF 19.08.2025
Max 52 semaines * 110.65 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.42 CHF 09.04.2025
NAV * 110.18 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'802'885
Actifs de la classe *** 36'730'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois +1.01% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +0.70% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois +0.22% 20.02.2025
20.08.2025
1 an +3.36% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +12.46% 21.08.2023
20.08.2025
3 ans +10.33% 22.08.2022
20.08.2025
5 ans +4.84% 20.08.2020
20.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.76
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.49%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.35%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.90%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.95%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.76%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.44%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.32%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.91%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.61%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)