ISIN | CH0203277097 |
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Valorennummer | 20327709 |
Bloomberg Global ID | UBSESQD SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von dem Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.19 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.22 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.91 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.19 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 153.10 CHF | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.10 CHF | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'098'503'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'823'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +11.88% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -1.17% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +3.52% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +9.62% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +9.45% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +14.86% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +36.08% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.18% | |
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Roche Holding AG | 13.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.78% | |
UBS Group AG | 7.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.11% | |
Swiss Re AG | 5.86% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.10% | |
Lonza Group Ltd | 3.62% | |
Swiss Life Holding AG | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |