ISIN | IE00BY7RRW28 |
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Numero di valore | 28827585 |
Bloomberg Global ID | WEMTSUN ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.39 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.17 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.15 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.77 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.39 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'954'319 | |
Attivo della classe *** | 104'202'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -2.61% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +2.35% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -4.25% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +8.29% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +5.71% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +3.75% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +33.38% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |