ISIN | IE00BY7RRW28 |
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Valorennummer | 28827585 |
Bloomberg Global ID | WEMTSUN ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.89 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.93 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.15 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.51 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 17.89 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'079'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'842'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -3.71% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +8.68% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.48% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.32% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +20.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -18.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +21.02% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.97% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.66% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.24% | |
AIA Group Ltd | 2.17% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 2.02% | |
Equatorial SA | 1.81% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.76% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
China Resources Gas Group Ltd | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |