SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM831
Numero di valore 28805648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.50 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 46.86 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 47.64 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 36.72 USD 08.04.2025
NAV * 47.50 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'798'381
Attivo della classe *** 31'798'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +10.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.52% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.10% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +35.49% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 18.60%
Newmont Corp 10.18%
CRH PLC 7.81%
Sherwin-Williams Co 6.98%
Freeport-McMoRan Inc 6.81%
Ecolab Inc 6.25%
Air Products and Chemicals Inc 5.14%
Corteva Inc 4.23%
Vulcan Materials Co 3.52%
Martin Marietta Materials Inc 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)