SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM831
Numero di valore 28805648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.85 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 42.51 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 47.79 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 40.79 USD 02.01.2025
NAV * 42.85 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'009'378
Attivo della classe *** 36'009'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.51% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +5.06% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -8.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -4.20% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.06% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +117.01% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 22.08%
Sherwin-Williams Co 8.33%
Air Products & Chemicals Inc 6.98%
Ecolab Inc 6.73%
Freeport-McMoRan Inc 5.27%
Newmont Corp 4.84%
Corteva Inc 4.30%
DuPont de Nemours Inc 3.39%
Vulcan Materials Co 3.24%
Nucor Corp 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)