SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM831
Valorennummer 28805648
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.50 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 46.86 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 47.64 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 36.72 USD 08.04.2025
NAV * 47.50 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'798'381
Anteilsklassevermögen *** 31'798'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +10.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.52% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.10% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +23.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +35.49% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 18.60%
Newmont Corp 10.18%
CRH PLC 7.81%
Sherwin-Williams Co 6.98%
Freeport-McMoRan Inc 6.81%
Ecolab Inc 6.25%
Air Products and Chemicals Inc 5.14%
Corteva Inc 4.23%
Vulcan Materials Co 3.52%
Martin Marietta Materials Inc 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)