ISIN | IE00BWBXM831 |
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Valorennummer | 28805648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.05 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 42.85 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.79 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.79 USD | 02.01.2025 |
NAV * | 41.05 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'009'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'009'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -3.70% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.63% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -11.12% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -8.78% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.17% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -1.26% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +112.88% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 23.03% | |
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Sherwin-Williams Co | 8.41% | |
Air Products & Chemicals Inc | 6.82% | |
Ecolab Inc | 6.64% | |
Newmont Corp | 5.71% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.65% | |
Corteva Inc | 4.48% | |
DuPont de Nemours Inc | 3.24% | |
Vulcan Materials Co | 3.20% | |
Martin Marietta Materials Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |