| ISIN | IE00BWBXM831 |
|---|---|
| Valorennummer | 28805648 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 44.93 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 44.91 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 46.28 USD | 11.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 36.72 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 44.93 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'118'250 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'118'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +5.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -1.19% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +3.35% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.20% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.85% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.92% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +38.21% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde PLC | 19.57% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 10.14% | |
| Sherwin-Williams Co | 8.11% | |
| Ecolab Inc | 7.14% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 6.28% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 5.91% | |
| Corteva Inc | 4.66% | |
| Vulcan Materials Co | 3.99% | |
| Martin Marietta Materials Inc | 3.82% | |
| Nucor Corp | 3.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |