ISIN | IE00BWBXM617 |
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Numero di valore | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.82 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 44.60 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 41.36 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 43.82 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'179'187 | |
Attivo della classe *** | 370'179'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.55% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -5.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +12.43% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.07% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +79.42% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 13.31% | |
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UnitedHealth Group Inc | 8.02% | |
Johnson & Johnson | 7.29% | |
AbbVie Inc | 6.78% | |
Abbott Laboratories | 4.39% | |
Merck & Co Inc | 4.28% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.71% | |
Amgen Inc | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |