SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM617
Numero di valore 28805622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.45 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 40.69 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 47.56 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 39.37 USD 14.05.2025
NAV * 40.45 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'834'993
Attivo della classe *** 328'834'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.48% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -14.67% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese -0.59% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi -1.95% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -5.30% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno -9.13% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +2.56% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +7.66% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +32.80% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 12.51%
Johnson & Johnson 7.50%
AbbVie Inc 6.69%
UnitedHealth Group Inc 5.77%
Abbott Laboratories 4.83%
Merck & Co Inc 4.05%
Intuitive Surgical Inc 3.97%
Boston Scientific Corp 3.24%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.12%
Amgen Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)