ISIN | IE00BWBXM617 |
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Numero di valore | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.72 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 43.36 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.84 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 43.72 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 410'117'309 | |
Attivo della classe *** | 410'117'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.82% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -6.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.84% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +13.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +57.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 12.13% | |
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UnitedHealth Group Inc | 9.66% | |
Johnson & Johnson | 7.13% | |
AbbVie Inc | 6.68% | |
Merck & Co Inc | 4.81% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.87% | |
Abbott Laboratories | 3.66% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.31% | |
Amgen Inc | 3.19% | |
Pfizer Inc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |