ISIN | IE00BWBXM617 |
---|---|
No. de valeur | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 40.45 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 328'834'993 | |
Actifs de la classe *** | 328'834'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.48% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.67% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | -0.59% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | -1.95% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -5.30% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | -9.13% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +2.56% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +7.66% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +32.80% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 12.51% | |
---|---|---|
Johnson & Johnson | 7.50% | |
AbbVie Inc | 6.69% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.77% | |
Abbott Laboratories | 4.83% | |
Merck & Co Inc | 4.05% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.97% | |
Boston Scientific Corp | 3.24% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.12% | |
Amgen Inc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |