Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0300249528
Numero di valore 30024952
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.72 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 195.03 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 196.72 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 146.06 CHF 07.04.2025
NAV * 196.72 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'516'127
Attivo della classe *** 2'758'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.26% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.72% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +13.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +21.41% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +36.54% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +51.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +66.97% 12.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.1323
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Japan NT 21.39%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 9.74%
ASML Holding NV 1.93%
AstraZeneca PLC 1.36%
SAP SE 1.20%
HSBC Holdings PLC 1.15%
Royal Bank of Canada 1.04%
Shell PLC 1.00%
Siemens AG 0.95%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)