| ISIN | CH0300249528 |
|---|---|
| Numero di valore | 30024952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 188.03 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 186.86 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 188.03 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 188.03 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'119'872 | |
| Attivo della classe *** | 2'623'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.18% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.54% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +7.37% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +16.12% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +16.85% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +42.38% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +54.36% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +85.61% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Japan NT | 21.39% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.31% | |
| ASML Holding NV | 1.86% | |
| SAP SE | 1.34% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.19% | |
| AstraZeneca PLC | 1.13% | |
| Shell PLC | 1.03% | |
| Royal Bank of Canada | 1.02% | |
| Siemens AG | 0.99% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |