| ISIN | CH0300249528 |
|---|---|
| Numero di valore | 30024952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 184.38 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 183.57 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 190.54 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 184.38 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'655'234 | |
| Attivo della classe *** | 2'702'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.90% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.84% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.64% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +7.79% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +16.10% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +31.43% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +43.94% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +65.77% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Japan NT | 21.58% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.13% | |
| ASML Holding NV | 2.05% | |
| SAP SE | 1.29% | |
| AstraZeneca PLC | 1.22% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.18% | |
| Shell PLC | 1.08% | |
| Siemens AG | 1.04% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 1.02% | |
| Royal Bank of Canada | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |