ISIN | CH0300249528 |
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Numero di valore | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.05 CHF | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.30 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 172.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.37 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 170.05 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'271'153 | |
Attivo della classe *** | 2'677'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.37% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +3.01% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +7.35% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +9.76% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +23.40% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +38.72% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +59.49% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.67% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.68% | |
ASML Holding NV | 1.69% | |
SAP SE | 1.64% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.55% | |
AstraZeneca PLC | 1.24% | |
Shell PLC | 1.19% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC | 1.10% | |
Royal Bank of Canada | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |