| ISIN | CH0300249528 |
|---|---|
| No. de valeur | 30024952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 195.03 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 196.72 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'516'127 | |
| Actifs de la classe *** | 2'758'114 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.75% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.26% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +5.72% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +13.59% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +21.41% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +36.54% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +51.29% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +66.97% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Japan NT | 21.39% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 9.74% | |
| ASML Holding NV | 1.93% | |
| AstraZeneca PLC | 1.36% | |
| SAP SE | 1.20% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.15% | |
| Royal Bank of Canada | 1.04% | |
| Shell PLC | 1.00% | |
| Siemens AG | 0.95% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |