ISIN | CH0300249528 |
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No. de valeur | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 178.69 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 179.98 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 180.52 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 178.69 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'132'369 | |
Actifs de la classe *** | 2'749'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.35% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +2.04% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +4.89% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +5.67% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +12.40% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +29.73% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +42.23% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +69.86% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 20.85% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.66% | |
SAP SE | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.45% | |
AstraZeneca PLC | 1.22% | |
HSBC Holdings PLC | 1.14% | |
Shell PLC | 1.13% | |
Siemens AG | 1.01% | |
Royal Bank of Canada | 0.96% | |
Allianz SE | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |