ISIN | CH0300249528 |
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No. de valeur | 30024952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 157.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 158.07 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 172.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 147.37 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 157.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'660'460 | |
Actifs de la classe *** | 2'599'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -6.53% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +13.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +19.44% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +69.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.10% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.12% | |
SAP SE | 1.55% | |
ASML Holding NV | 1.47% | |
AstraZeneca PLC | 1.28% | |
Shell PLC | 1.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.15% | |
Siemens AG | 0.98% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |