Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0300249528
No. de valeur 30024952
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.30 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 160.92 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 164.60 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 140.57 CHF 16.11.2023
NAV * 160.30 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'003'863
Actifs de la classe *** 2'527'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.99% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -1.79% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +3.35% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -1.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +15.59% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +24.05% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +15.35% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +39.84% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.1323
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Japan NT 22.22%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 10.60%
Novo Nordisk A/S Class B 2.52%
ASML Holding NV 2.00%
AstraZeneca PLC 1.50%
SAP SE 1.28%
Shell PLC 1.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.14%
Royal Bank of Canada 0.94%
HSBC Holdings PLC 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)