ISIN | LU1240792926 |
---|---|
No. de valeur | 28338516 |
Bloomberg Global ID | UKSEMEQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Flexible EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 66.42 EUR | 26.06.2023 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.14 EUR | 22.06.2023 |
Max 52 semaines * | 74.29 EUR | 28.06.2022 |
Min 52 semaines * | 59.95 EUR | 03.11.2022 |
NAV * | 66.42 EUR | 26.06.2023 |
Issue Price * | 66.16 EUR | 26.06.2023 |
Redemption Price * | 66.16 EUR | 26.06.2023 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'104'706 | |
Actifs de la classe *** | 26'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.33% |
26.05.2023 - 26.06.2023
26.05.2023 26.06.2023 |
3 mois | -2.71% |
27.03.2023 - 26.06.2023
27.03.2023 26.06.2023 |
6 mois | -2.78% |
27.12.2022 - 26.06.2023
27.12.2022 26.06.2023 |
1 an | -10.47% |
27.06.2022 - 26.06.2023
27.06.2022 26.06.2023 |
2 ans | -38.87% |
28.06.2021 - 26.06.2023
28.06.2021 26.06.2023 |
3 ans | -26.53% |
26.06.2020 - 26.06.2023
26.06.2020 26.06.2023 |
5 ans | -33.77% |
26.06.2018 - 26.06.2023
26.06.2018 26.06.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.57% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 3.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc | 2.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.91% | |
KraneShares CSI China Internet ETF USD | 1.85% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
---|---|
Date TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |