UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0883523861
Numero di valore 20549613
Bloomberg Global ID UAHIXIU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.05 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 60.93 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 61.05 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 53.40 USD 09.04.2025
NAV * 61.05 USD 07.01.2026
Issue Price * 61.05 USD 07.01.2026
Redemption Price * 61.05 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 818'195'522
Attivo della classe *** 101'282'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.72% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.01% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.66% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +12.05% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +31.61% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +24.78% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -16.14% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.84%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.71%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 2.24%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.14%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.72%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.58%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.55%
United States Treasury Bills 0% 1.51%
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% 1.48%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)