UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240780673
Valorennummer 28369111
Bloomberg Global ID UCHEHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.89 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 176.16 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 192.54 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 145.02 EUR 11.09.2024
NAV * 175.89 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis * 175.89 EUR 29.04.2025
Rücknahmepreis * 175.89 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'836'433
Anteilsklassevermögen *** 19'988'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.81% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.45% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -3.25% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +3.53% 05.02.2025
29.04.2025
6 Monate -0.02% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +9.24% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +1.51% 04.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -7.62% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre -16.72% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.46%
NetEase Inc ADR 6.80%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.68%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.52%
Far East Horizon Ltd 4.39%
Meituan Class B 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)