ISIN | LU1240780673 |
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Valorennummer | 28369111 |
Bloomberg Global ID | UCHEHQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.55 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.52 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.54 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.02 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 190.55 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 190.55 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 190.55 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 576'205'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'233'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.54% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.35% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +5.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.76% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +13.30% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +14.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +15.77% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -1.57% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -16.44% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.59% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.95% | |
NetEase Inc ADR | 7.39% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.32% | |
Far East Horizon Ltd | 4.27% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |