ISIN | CH0205947978 |
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Numero di valore | 20594797 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.24 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.72 USD | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 164.24 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 117.35 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 164.24 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 920'817'152 | |
Attivo della classe *** | 962'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.76% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +8.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +12.77% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +25.67% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +18.51% |
03.10.2024 - 02.10.2025
03.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +49.32% |
03.10.2023 - 02.10.2025
03.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +67.82% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +39.37% |
05.10.2020 - 02.10.2025
05.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.33% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.84% | |
HDFC Bank Ltd | 2.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.67% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.53% | |
SK Hynix Inc | 1.99% | |
Delta Electronics Inc | 1.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.91% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |