Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BA USD

Détails

ISIN CH0205947978
No. de valeur 20594797
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le centre des activités se trouve dans des pays émergents en Asie, en Amérique Centrale et du Sud ou en Afrique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.54 USD 19.05.2025
Prix précédent * 138.97 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 139.13 USD 14.05.2025
Min 52 semaines * 117.35 USD 09.04.2025
NAV * 138.54 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 816'209'846
Actifs de la classe *** 856'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.93% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.68% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +9.23% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +1.92% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +6.67% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +8.54% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +23.52% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +25.89% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +46.39% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.71
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.31%
Tencent Holdings Ltd 6.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.82%
HDFC Bank Ltd 3.09%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Xiaomi Corp Class B 2.77%
China Construction Bank Corp Class H 2.36%
BYD Co Ltd Class H 2.13%
Bharti Airtel Ltd 1.97%
KB Financial Group Inc 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)