SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Dati di base

ISIN CH0286263667
Numero di valore 28626366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 104.43 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 105.05 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 104.66 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'677'341
Attivo della classe *** 20'683'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.56% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.62% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.42% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.79% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +10.17% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +10.54% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +2.70% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)