SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Dati di base

ISIN CH0286263667
Numero di valore 28626366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.56 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 103.46 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 104.80 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 103.56 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'299'386
Attivo della classe *** 20'382'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.64% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.82% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +8.94% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +9.18% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +2.98% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)