ISIN | CH0286263667 |
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Numero di valore | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.88 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.66 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.02 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.94 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.88 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'021'127 | |
Attivo della classe *** | 21'728'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.03% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.47% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.63% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +9.25% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.52% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.00% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -0.17% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |