ISIN | CH0286263667 |
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Numero di valore | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.91 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.65 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.80 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.15 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 102.91 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'296'489 | |
Attivo della classe *** | 20'450'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.69% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.71% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | 0.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.86% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +6.31% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |