SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Dati di base

ISIN CH0286263667
Numero di valore 28626366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.91 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 102.65 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 104.80 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 98.15 CHF 25.04.2024
NAV * 102.91 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'296'489
Attivo della classe *** 20'450'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.69% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.71% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi 0.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +9.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +6.31% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)