ISIN | CH0286263667 |
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No. de valeur | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.65 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 102.54 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 104.80 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.15 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 102.65 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'296'489 | |
Actifs de la classe *** | 20'450'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.17% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.96% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -0.04% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.38% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.37% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.53% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |