SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Détails

ISIN CH0286263667
No. de valeur 28626366
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.90 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 105.70 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 105.90 CHF 23.10.2025
Min 52 semaines * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 105.90 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'242'479
Actifs de la classe *** 20'394'626
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 30.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.54% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +2.07% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +4.65% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +3.45% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +12.95% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +15.37% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +3.89% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)