SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Détails

ISIN CH0286263667
No. de valeur 28626366
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.66 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 102.71 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 103.02 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 93.94 CHF 10.11.2023
NAV * 102.66 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'021'127
Actifs de la classe *** 21'728'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.21% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.28% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.21% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.41% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)