SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Détails

ISIN CH0286263667
No. de valeur 28626366
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.65 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 102.54 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 104.80 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 98.15 CHF 25.04.2024
NAV * 102.65 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'296'489
Actifs de la classe *** 20'450'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.78% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.96% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.04% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.53% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)