ISIN | CH0286263667 |
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No. de valeur | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.66 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 102.71 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.02 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.94 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.66 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'021'127 | |
Actifs de la classe *** | 21'728'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.32% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.21% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.28% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.21% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -0.41% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |