UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1294558454
Numero di valore 29645002
Bloomberg Global ID UBGOUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni di società ad alta capitalizzazione integrate su base strategica da azioni di società a bassa e media capitalizzazione, mentre la componente della liquidità è molto flessibile e possono anche essere utilizzati strumenti derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.45 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 213.23 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 220.96 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 174.99 USD 27.10.2023
NAV * 213.45 USD 01.10.2024
Issue Price * 213.45 USD 01.10.2024
Redemption Price * 213.45 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'425'996
Attivo della classe *** 1'248'626
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.65% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.34% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.05% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi -1.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.29% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +19.56% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +28.12% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +19.28% 08.08.2022
01.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 7.76%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.21%
Alphabet Inc Class C 6.37%
Coca-Cola Co 3.88%
Colgate-Palmolive Co 3.33%
Broadcom Inc 3.26%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Elevance Health Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)