UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1294558454
No. de valeur 29645002
Bloomberg Global ID UBGOUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies worldwide. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile. This UBS ESG consensus score is a normalised weighted average of ESG score data from internal and recognised external providers. Rather than relying on an ESG score from a single provider, the consensus score approach enhances the plausibility of the sustainability profile quality.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.45 USD 01.10.2024
Prix précédent * 213.23 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 220.96 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 174.99 USD 27.10.2023
NAV * 213.45 USD 01.10.2024
Issue Price * 213.45 USD 01.10.2024
Redemption Price * 213.45 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'425'996
Actifs de la classe *** 1'248'626
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.65% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +16.34% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.05% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois -1.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +5.29% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +19.56% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +28.12% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +19.28% 08.08.2022
01.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 7.76%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.21%
Alphabet Inc Class C 6.37%
Coca-Cola Co 3.88%
Colgate-Palmolive Co 3.33%
Broadcom Inc 3.26%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Elevance Health Inc 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)