ISIN | LU1159235362 |
---|---|
Numero di valore | 29097646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World ESG Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.80 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.14 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 26.87 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 19.71 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 25.80 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'013'528'332 | |
Attivo della classe *** | 1'078'864'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.43% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +4.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.82% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +21.09% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +41.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +16.43% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +76.17% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.40% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.03% | |
Apple Inc | 3.28% | |
Amazon.com Inc | 1.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.16% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.02% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.01% | |
Alphabet Inc Class C | 0.98% | |
Broadcom Inc | 0.96% | |
ASML Holding NV | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |