ISIN | LU1159235362 |
---|---|
Numero di valore | 29097646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World ESG Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.81 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.66 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 28.48 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 26.81 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'971'856'471 | |
Attivo della classe *** | 1'029'817'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.83% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.55% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.11% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +33.62% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +25.01% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +118.43% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.26% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.20% | |
Apple Inc | 3.73% | |
Amazon.com Inc | 2.03% | |
Visa Inc Class A | 1.23% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
Mastercard Inc Class A | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.93% | |
Broadcom Inc | 0.90% | |
Alphabet Inc Class C | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |