ISIN | LU1159236923 |
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Numero di valore | 29097717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.00 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.90 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 36.00 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 27.25 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 36.00 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'681'849'974 | |
Attivo della classe *** | 69'369'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.87% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.82% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +7.97% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +17.02% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +20.43% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +48.37% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +65.99% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +99.41% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.28% | |
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Microsoft Corp | 7.19% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.23% | |
Broadcom Inc | 2.50% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.64% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |