| ISIN | LU1159236923 |
|---|---|
| No. de valeur | 29097717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street US ESG Screened Index Equity Fund P |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI USA (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 37.79 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 37.88 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 38.32 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 27.25 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 37.79 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'777'630'513 | |
| Actifs de la classe *** | 72'420'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.39% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.26% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +13.57% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.35% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +46.59% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +79.92% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +85.95% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.53% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.24% | |
| Microsoft Corp | 6.08% | |
| Amazon.com Inc | 3.92% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.26% | |
| Broadcom Inc | 3.16% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.12% | |
| Eli Lilly and Co | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.64% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |