ISIN | LU1159237491 |
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Valorennummer | 29080453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.66 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.21 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.44 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.29 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 26.66 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'586'850'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 329'043'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +12.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +35.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +44.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +15.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +77.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.06% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
NVIDIA Corp | 6.21% | |
Amazon.com Inc | 3.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.76% | |
Broadcom Inc | 1.59% | |
Tesla Inc | 1.56% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |