ISIN | LU1159237228 |
---|---|
No. de valeur | 29067879 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI USA (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 35.65 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 35.58 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 37.84 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 29.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 35.65 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'436'871'707 | |
Actifs de la classe *** | 311'052'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.98% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.08% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +5.15% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +8.19% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +13.69% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +36.44% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +42.45% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +104.31% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.28% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.19% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.23% | |
Broadcom Inc | 2.50% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |