State Street UK Screened Index Equity Fund P

Stammdaten

ISIN LU1159238549
Valorennummer 29080950
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street UK Screened Index Equity Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.96 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 19.00 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 19.49 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 16.81 GBP 16.04.2024
NAV * 18.96 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'421'566
Anteilsklassevermögen *** 12'301'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.37% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +5.26% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +5.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +11.42% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +18.96% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +24.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +83.94% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 9.58%
HSBC Holdings PLC 8.78%
Shell PLC 8.45%
Unilever PLC 5.75%
RELX PLC 3.67%
BP PLC 3.65%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.27%
GSK PLC 3.15%
London Stock Exchange Group PLC 2.91%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)