| ISIN | LU1159238549 |
|---|---|
| Valorennummer | 29080950 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund P |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.67 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.45 GBP | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.01 GBP | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.78 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.67 GBP | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'509'084 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'309'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.53% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.65% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +6.68% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +11.70% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +20.54% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +34.79% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +40.82% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +76.60% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 10.98% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9.36% | |
| Shell PLC | 8.18% | |
| Unilever PLC | 5.64% | |
| GSK PLC | 3.69% | |
| BP PLC | 3.64% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.09% | |
| Barclays PLC | 3.06% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.89% | |
| National Grid PLC | 2.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |