ISIN | LU1159238978 |
---|---|
Valorennummer | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.29 EUR | 22.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.18 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.05 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.29 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'825'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'760'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.49% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -6.11% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -3.15% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -1.56% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +15.35% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +19.23% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +76.31% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 9.43% | |
---|---|---|
Shell PLC | 9.31% | |
HSBC Holdings PLC | 8.44% | |
Unilever PLC | 6.17% | |
RELX PLC | 3.89% | |
BP PLC | 3.80% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.44% | |
GSK PLC | 3.28% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.96% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |