ISIN | LU1159238978 |
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Valorennummer | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.32 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.37 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.05 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.99 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 17.32 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'825'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'760'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -4.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +4.48% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +4.97% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +14.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +25.78% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +26.52% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +96.66% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 9.58% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.78% | |
Shell PLC | 8.45% | |
Unilever PLC | 5.75% | |
RELX PLC | 3.67% | |
BP PLC | 3.65% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.27% | |
GSK PLC | 3.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.91% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |