State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1159238978
Valorennummer 29067531
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.03 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 16.09 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.71 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 13.81 EUR 20.11.2023
NAV * 16.03 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'546'886
Anteilsklassevermögen *** 87'849'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.08% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.97% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.50% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -1.00% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -0.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +15.50% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +21.66% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +26.05% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +34.22% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 9.84%
Shell PLC 9.34%
HSBC Holdings PLC 7.57%
Unilever PLC 6.78%
RELX PLC 3.82%
BP PLC 3.58%
GSK PLC 3.32%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.25%
Diageo PLC 3.06%
London Stock Exchange Group PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)