State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Stammdaten

ISIN LU1159239513
Valorennummer 29045881
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Swiss equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.16 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 19.24 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 19.99 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 17.14 EUR 09.04.2025
NAV * 19.16 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'347'872
Anteilsklassevermögen *** 2'818'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.66% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +2.15% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +4.56% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +3.49% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +3.13% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +12.56% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +16.51% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +37.03% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.61%
Novartis AG Registered Shares 13.81%
Roche Holding AG 13.70%
UBS Group AG Registered Shares 6.67%
Zurich Insurance Group AG 6.13%
ABB Ltd 5.65%
Swiss Re AG 3.13%
Lonza Group Ltd 3.08%
Givaudan SA 2.68%
Alcon Inc 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)