| ISIN | LU1159239190 |
|---|---|
| No. de valeur | 29045766 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Switzerland (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.31 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.09 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.31 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.13 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.31 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 154'845'788 | |
| Actifs de la classe *** | 94'946'635 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.61% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +6.44% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.33% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.91% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +19.10% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +24.35% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +32.26% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.02% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.82% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.85% | |
| ABB Ltd | 6.29% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.88% | |
| Swiss Re AG | 2.94% | |
| Lonza Group Ltd | 2.69% | |
| Holcim Ltd | 2.67% | |
| Alcon Inc | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |