UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1086761837
Numero di valore 24816863
Bloomberg Global ID UGINCUQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.47 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 139.46 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 148.44 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 129.93 EUR 05.08.2024
NAV * 140.47 EUR 23.04.2025
Issue Price * 140.47 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 140.47 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'044'758
Attivo della classe *** 2'394'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.41% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.39% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.57% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -2.96% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -2.59% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +6.79% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +16.17% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +13.67% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +40.92% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1054.2% United States8.3% Japan7.8% United Kingdom7.4% Italy6.5% China4.5% Taiwan3.0% France2.9% Switzerland1.8% Singapore3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.2% Technology20.1% Financial Services9.6% Real Estate9.3% Consumer Cyclical8.5% Communication Services8.1% Energy7.8% Consumer Defensive6.3% Healthcare5.4% Utilities3.5% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.6% Derivative1.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)