ISIN | LU1240781994 |
---|---|
Numero di valore | 28349305 |
Bloomberg Global ID | UASCUQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.04 USD | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.22 USD | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 176.14 USD | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 137.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 152.04 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 152.04 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 152.04 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'028'733 | |
Attivo della classe *** | 9'446'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.62% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.63% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -1.71% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -5.22% |
31.01.2025 - 29.04.2025
31.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -9.31% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -10.67% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | -6.81% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -14.73% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +6.28% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eicher Motors Ltd | 4.67% | |
---|---|---|
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 4.56% | |
Godrej Consumer Products Ltd | 4.10% | |
SRF Ltd | 3.86% | |
Bank of the Philippine Islands | 3.34% | |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | 3.11% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 3.09% | |
Venture Corp Ltd | 2.84% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.61% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |