ISIN | LU1240781994 |
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No. de valeur | 28349305 |
Bloomberg Global ID | UASCUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 158.17 USD | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 157.11 USD | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 176.14 USD | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 155.59 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 158.17 USD | 12.03.2025 |
Issue Price * | 158.17 USD | 12.03.2025 |
Redemption Price * | 158.17 USD | 12.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'288'544 | |
Actifs de la classe *** | 9'625'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.86% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.51% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | -1.70% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | -3.41% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | -5.00% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | -5.29% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +0.49% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | -11.83% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +18.98% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eicher Motors Ltd | 3.97% | |
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Godrej Consumer Products Ltd | 3.74% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.52% | |
SRF Ltd | 3.22% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.92% | |
Turvo International Co Ltd | 2.70% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 2.68% | |
Hyundai Motor Co Participating Preferred | 2.59% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.56% | |
Venture Corp Ltd | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |