ISIN | LU1240781994 |
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No. de valeur | 28349305 |
Bloomberg Global ID | UASCUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 162.48 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 162.14 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 176.14 USD | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 137.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 162.48 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 162.48 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 162.48 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'242'497 | |
Actifs de la classe *** | 9'364'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.92% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.44% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -0.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -5.59% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +0.71% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -8.20% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +0.99% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eicher Motors Ltd | 4.63% | |
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Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 4.61% | |
Godrej Consumer Products Ltd | 4.56% | |
SRF Ltd | 4.04% | |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | 3.14% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 3.07% | |
Venture Corp Ltd | 2.78% | |
Hyundai Motor Co Participating Preferred | 2.78% | |
Coway | 2.76% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |