Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B984KJ54
Numero di valore 21700680
Bloomberg Global ID BBG004PVST83
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.83 GBP 25.06.2025
Prezzo precedente * 14.82 GBP 24.06.2025
Max 52 settimani * 14.83 GBP 25.06.2025
Min 52 settimani * 13.70 GBP 02.07.2024
NAV * 14.83 GBP 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'574'221
Attivo della classe *** 11'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.44% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.09% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.49% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +7.78% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +17.23% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +21.26% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +12.09% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 3.89%
Prosus NV 0.95%
Ivory Coast (Republic Of) 0.94%
YPF Sociedad Anonima 0.92%
Argentina (Republic Of) 0.87%
Samarco Mineracao SA 0.87%
First Quantum Minerals Ltd. 0.86%
TSMC Global Ltd. 0.83%
VTR Finance N.V. 0.82%
Tsmc Arizona Corp. 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)