ISIN | IE00B984KJ54 |
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Numero di valore | 21700680 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVST83 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.37 GBP | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.33 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.40 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.52 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 14.37 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'071'544 | |
Attivo della classe *** | 11'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.80% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.37% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +23.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.06% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +6.23% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.34% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.15% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Samarco Mineracao SA | 0.89% | |
Bancolombia SA | 0.87% | |
Sands China Ltd. | 0.84% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.84% | |
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) | 0.81% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.78% | |
TSMC Global Ltd. | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |