Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B984KJ54
Numero di valore 21700680
Bloomberg Global ID BBG004PVST83
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.37 GBP 08.11.2024
Prezzo precedente * 14.33 GBP 07.11.2024
Max 52 settimani * 14.40 GBP 02.10.2024
Min 52 settimani * 12.52 GBP 10.11.2023
NAV * 14.37 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'071'544
Attivo della classe *** 11'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +23.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +6.23% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.34%
YPF Sociedad Anonima 1.15%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.89%
Bancolombia SA 0.87%
Sands China Ltd. 0.84%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 0.81%
Tsmc Arizona Corp. 0.78%
TSMC Global Ltd. 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)