ISIN | IE00B984KJ54 |
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No. de valeur | 21700680 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVST83 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.37 GBP | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.33 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.40 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.52 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 14.37 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'071'544 | |
Actifs de la classe *** | 11'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.80% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.37% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +23.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.06% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +6.23% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.34% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.15% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Samarco Mineracao SA | 0.89% | |
Bancolombia SA | 0.87% | |
Sands China Ltd. | 0.84% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.84% | |
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) | 0.81% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.78% | |
TSMC Global Ltd. | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |