Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984KJ54
No. de valeur 21700680
Bloomberg Global ID BBG004PVST83
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.37 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 14.33 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 14.40 GBP 02.10.2024
Min 52 semaines * 12.52 GBP 10.11.2023
NAV * 14.37 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'071'544
Actifs de la classe *** 11'248
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +23.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +1.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.23% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.34%
YPF Sociedad Anonima 1.15%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.89%
Bancolombia SA 0.87%
Sands China Ltd. 0.84%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 0.81%
Tsmc Arizona Corp. 0.78%
TSMC Global Ltd. 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)