Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984KJ54
No. de valeur 21700680
Bloomberg Global ID BBG004PVST83
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.48 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 15.48 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 15.48 GBP 07.01.2026
Min 52 semaines * 14.20 GBP 09.04.2025
NAV * 15.48 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'717'851
Actifs de la classe *** 13'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.74% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.91% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.51% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +3.96% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +8.18% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +17.63% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +23.45% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +8.86% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 2.53%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 1.24%
Grupo Nutresa Sa 1.07%
Ivory Coast (Republic Of) 0.90%
Prosus NV 0.85%
First Quantum Minerals Ltd. 0.85%
Azule Energy Finance PLC 0.80%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.74%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0.73%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)