ISIN | LU1159224085 |
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Numero di valore | 28890232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street US Value Spotlight Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice S&P 500 (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. S&P 500 Index è un marchio registrato di Standard and Poor's Financial Services, LLC ("S&P") ed è concesso in licenza d'uso a State Street Global Advisors Limited. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.19 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.55 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 21.05 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 15.91 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 20.19 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'867'715 | |
Attivo della classe *** | 609'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.33% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +16.07% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +30.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +25.96% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +70.78% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.87% | |
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Frontdoor Inc | 2.86% | |
Omnicom Group Inc | 2.84% | |
The Cigna Group | 2.80% | |
Polaris Inc | 2.78% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.76% | |
F5 Inc | 2.76% | |
Gen Digital Inc | 2.75% | |
Sensata Technologies Holding PLC | 2.71% | |
Resideo Technologies Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |