State Street US Value Spotlight Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159224085
Valorennummer 28890232
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street US Value Spotlight Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in North American equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.97 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 21.21 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.75 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 16.54 USD 09.11.2023
NAV * 20.97 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'343'527
Anteilsklassevermögen *** 607'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.12% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.37% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +11.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +29.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +31.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +27.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +70.49% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.02%
Amazon.com Inc 3.97%
Cisco Systems Inc 2.87%
Bristol-Myers Squibb Co 2.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.80%
Gen Digital Inc 2.77%
Avient Corp 2.74%
Omnicom Group Inc 2.74%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.72%
Skechers USA Inc Class A 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)