Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.46 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 240.00 USD 28.08.2025
Max 52 settimani * 248.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 240.46 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 836'042'048
Attivo della classe *** 151'078'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.84% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.38% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.07% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +0.45% 29.05.2025
29.08.2025
6 mesi +6.83% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +4.26% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +15.02% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +30.60% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +79.18% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brightstar Lottery PLC 6.50%
Omnicom Group Inc 6.49%
Nexi SpA 6.41%
Edenred SE 5.03%
Fiserv Inc 4.98%
H&R Block Inc 4.96%
FDJ United Ordinary Shares 4.62%
Dentsply Sirona Inc 4.45%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 4.23%
Snam SpA 4.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)