Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.85 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 240.46 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 242.85 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 242.85 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 892'093'597
Attivo della classe *** 167'550'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.97% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.74% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +7.30% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +14.77% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +15.52% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +17.80% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +30.29% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +98.59% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nexi SpA 7.01%
Omnicom Group Inc 6.28%
International Game Technology PLC 5.77%
Rentokil Initial PLC 5.32%
Edenred SE 5.14%
Fiserv Inc 4.90%
H&R Block Inc 4.85%
Dentsply Sirona Inc 4.67%
Baxter International Inc 4.33%
Snam SpA 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)