ISIN | IE00BYR8PK92 |
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Numero di valore | 28972535 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.66 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 239.13 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 248.80 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 205.23 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 239.66 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 890'410'147 | |
Attivo della classe *** | 161'687'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.46% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.70% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.56% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +14.52% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +9.08% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.60% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +30.59% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +82.50% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 6.50% | |
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Nexi SpA | 6.31% | |
Omnicom Group Inc | 6.10% | |
Fiserv Inc | 5.20% | |
FDJ United Ordinary Shares | 5.18% | |
Edenred SE | 5.11% | |
Rentokil Initial PLC | 4.83% | |
H&R Block Inc | 4.72% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.65% | |
PayPal Holdings Inc | 4.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |