| ISIN | IE00BYR8PK92 |
|---|---|
| Numero di valore | 28972535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 213.92 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 217.04 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 248.80 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 207.06 USD | 20.11.2025 |
| NAV * | 213.92 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 644'459'130 | |
| Attivo della classe *** | 88'154'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.61% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -2.27% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -8.56% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -11.31% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +1.05% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -0.75% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +7.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +30.70% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexi SpA | 6.71% | |
|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 5.99% | |
| Brightstar Lottery PLC | 5.74% | |
| Fiserv Inc | 5.52% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.11% | |
| Edenred SE | 5.10% | |
| Baxter International Inc | 4.80% | |
| H&R Block Inc | 4.62% | |
| NICE Ltd ADR | 4.08% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |