Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.70 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 235.32 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 248.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 238.70 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 761'577'644
Attivo della classe *** 110'310'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.01% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.96% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.28% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi -4.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +5.64% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +3.91% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +22.94% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +43.55% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +76.79% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brightstar Lottery PLC 7.40%
Nexi SpA 7.22%
Omnicom Group Inc 7.16%
Edenred SE 5.26%
Fiserv Inc 4.78%
H&R Block Inc 4.73%
Bunzl PLC 4.69%
FDJ United Ordinary Shares 4.68%
Dentsply Sirona Inc 4.57%
Baxter International Inc 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)