Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.97 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 227.04 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 238.35 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 228.97 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 937'478'131
Attivo della classe *** 159'416'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.48% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +8.49% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +9.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.87% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +80.14% 28.05.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Omnicom Group Inc 6.45%
Nexi SpA 6.11%
H&R Block Inc 6.06%
International Game Technology PLC 6.03%
Rentokil Initial PLC 5.93%
Snam SpA 4.82%
National Grid PLC 4.79%
Severn Trent PLC 4.70%
United Utilities Group PLC Class A 4.62%
Baxter International Inc 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)