ISIN | IE00BYR8PK92 |
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Numero di valore | 28972535 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.85 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.46 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 242.85 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 205.23 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 242.85 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 892'093'597 | |
Attivo della classe *** | 167'550'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.97% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.74% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +7.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +14.77% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +15.52% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +17.80% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +30.29% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +98.59% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 7.01% | |
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Omnicom Group Inc | 6.28% | |
International Game Technology PLC | 5.77% | |
Rentokil Initial PLC | 5.32% | |
Edenred SE | 5.14% | |
Fiserv Inc | 4.90% | |
H&R Block Inc | 4.85% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.67% | |
Baxter International Inc | 4.33% | |
Snam SpA | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |