| ISIN | IE00BYR8PK92 |
|---|---|
| Numero di valore | 28972535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 217.83 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.19 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 248.80 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 205.23 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 217.83 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 651'161'099 | |
| Attivo della classe *** | 101'168'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.13% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.11% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.80% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -8.23% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -9.58% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -1.87% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +3.46% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +15.00% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +38.70% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | 6.86% | |
|---|---|---|
| Brightstar Lottery PLC | 6.76% | |
| Nexi SpA | 6.12% | |
| Edenred SE | 6.07% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.02% | |
| H&R Block Inc | 4.93% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.35% | |
| SES SA DR | 4.19% | |
| Snam SpA | 4.16% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |