Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.92 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 217.04 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 248.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 207.06 USD 20.11.2025
NAV * 213.92 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 644'459'130
Attivo della classe *** 88'154'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.27% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -8.56% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -11.31% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +1.05% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -0.75% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +7.89% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +30.70% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nexi SpA 6.71%
Omnicom Group Inc 5.99%
Brightstar Lottery PLC 5.74%
Fiserv Inc 5.52%
FDJ United Ordinary Shares 5.11%
Edenred SE 5.10%
Baxter International Inc 4.80%
H&R Block Inc 4.62%
NICE Ltd ADR 4.08%
Dentsply Sirona Inc 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)