Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.71 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 237.66 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 240.37 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 238.71 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 892'093'597
Attivo della classe *** 167'550'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.01% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.53% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.37% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +5.77% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +5.52% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +11.16% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +18.22% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +21.02% 06.06.2022
04.06.2025
5 anni +78.05% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nexi SpA 6.62%
Omnicom Group Inc 6.34%
International Game Technology PLC 6.22%
Rentokil Initial PLC 6.07%
H&R Block Inc 5.68%
Dentsply Sirona Inc 4.85%
Snam SpA 4.71%
Severn Trent PLC 4.55%
United Utilities Group PLC Class A 4.55%
Baxter International Inc 4.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)