Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.35 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 234.60 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 248.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 205.23 USD 10.01.2025
NAV * 235.35 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 836'042'048
Attivo della classe *** 151'078'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.42% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -4.03% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -0.17% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +7.82% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +9.50% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.30% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +24.24% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +75.67% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brightstar Lottery PLC 6.50%
Nexi SpA 6.31%
Omnicom Group Inc 6.10%
Fiserv Inc 5.20%
FDJ United Ordinary Shares 5.18%
Edenred SE 5.11%
Rentokil Initial PLC 4.83%
H&R Block Inc 4.72%
Dentsply Sirona Inc 4.65%
PayPal Holdings Inc 4.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)