| ISIN | IE00BYR8PK92 |
|---|---|
| Numero di valore | 28972535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 238.24 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 239.42 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 248.80 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 205.23 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 238.24 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 761'577'644 | |
| Attivo della classe *** | 110'310'256 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.79% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +2.25% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | -1.34% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +3.27% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +4.19% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +25.99% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +33.39% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +81.95% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightstar Lottery PLC | 7.51% | |
|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 7.22% | |
| Nexi SpA | 6.45% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.27% | |
| Edenred SE | 5.12% | |
| H&R Block Inc | 4.94% | |
| Fiserv Inc | 4.83% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.12% | |
| National Grid PLC | 4.10% | |
| Snam SpA | 4.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |