ISIN | IE00BYR8PK92 |
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No. de valeur | 28972535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.99 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 218.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 238.35 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 205.28 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 218.99 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'016'512'145 | |
Actifs de la classe *** | 164'780'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.93% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +16.98% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +73.75% |
28.05.2020 - 21.11.2024
28.05.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Omnicom Group Inc | 7.27% | |
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Nexi SpA | 6.93% | |
CVS Health Corp | 6.54% | |
International Game Technology PLC | 6.42% | |
Rentokil Initial PLC | 5.07% | |
Henry Schein Inc | 4.98% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.95% | |
Snam SpA | 4.87% | |
National Grid PLC | 4.71% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |