ISIN | IE00BYR8PK92 |
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No. de valeur | 28972535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 238.71 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 237.66 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 240.37 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 205.23 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 238.71 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 892'093'597 | |
Actifs de la classe *** | 167'550'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.37% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +5.77% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +5.52% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +11.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +18.22% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +21.02% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +78.05% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.62% | |
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Omnicom Group Inc | 6.34% | |
International Game Technology PLC | 6.22% | |
Rentokil Initial PLC | 6.07% | |
H&R Block Inc | 5.68% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.85% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Severn Trent PLC | 4.55% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.55% | |
Baxter International Inc | 4.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |