| ISIN | IE00BYR8PK92 |
|---|---|
| No. de valeur | 28972535 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 213.92 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 217.04 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 248.80 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 207.06 USD | 20.11.2025 |
| NAV * | 213.92 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 644'459'130 | |
| Actifs de la classe *** | 88'154'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.61% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | -2.27% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -8.56% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -11.31% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +1.05% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -0.75% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +7.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +30.70% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexi SpA | 6.71% | |
|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 5.99% | |
| Brightstar Lottery PLC | 5.74% | |
| Fiserv Inc | 5.52% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.11% | |
| Edenred SE | 5.10% | |
| Baxter International Inc | 4.80% | |
| H&R Block Inc | 4.62% | |
| NICE Ltd ADR | 4.08% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |