ISIN | LU1184840707 |
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Numero di valore | 27682136 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.34 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.30 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 84.06 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.41 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 83.34 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'230'367 | |
Attivo della classe *** | 3'509'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.85% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.93% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.75% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +12.65% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +13.32% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -3.13% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +8.15% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
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McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.93% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.89% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.85% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.84% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.84% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.77% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |