ISIN | LU1184840293 |
---|---|
Numero di valore | 27025210 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.95 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.02 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.90 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108.26 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 110.95 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'828'767 | |
Attivo della classe *** | 975'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.67% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.57% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.18% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -4.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +17.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.04% | |
---|---|---|
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.97% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.90% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.86% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.80% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.76% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.76% | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.77% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |