ISIN | LU1240783420 |
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Numero di valore | 28349468 |
Bloomberg Global ID | UECCHQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.15 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.33 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 64.34 CHF | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 54.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 64.15 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 64.15 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 64.15 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 890'261'644 | |
Attivo della classe *** | 6'885'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.53% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +1.64% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -0.29% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +5.85% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +13.35% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +24.86% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +34.24% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +20.51% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.60% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
Credit Agricole SA | 2.53% | |
AXA SA | 2.53% | |
Poste Italiane SpA | 2.53% | |
Allianz SE | 2.52% | |
SAP SE | 2.52% | |
Generali | 2.51% | |
Michelin | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |