UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240783420
Valorennummer 28349468
Bloomberg Global ID UECCHQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.58 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 66.63 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 67.20 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 58.80 CHF 16.04.2024
NAV * 66.58 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 66.58 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 66.58 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 831'579'376
Anteilsklassevermögen *** 5'929'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +7.44% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +6.48% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +11.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +19.57% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.29% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +22.02% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo 2.65%
Engie SA 2.64%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.57%
Iberdrola SA 2.54%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Orange SA 2.54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
Mediobanca SpA 2.50%
AXA SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)